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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 549.00 | 294 069.00 | 1 479.00 | 295 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BZ Autres créances | 421 535.00 | | 421 535.00 | 421 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 201.00 | | 786 201.00 | 786 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 749.00 | 294 069.00 | 787 680.00 | 1 081 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 778.00 | | | -277 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | -220 026.00 | | | -220 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 721.00 | | | 791 721.00 |
EA Autres dettes | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 706.00 | | | 1 007 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 680.00 | | | 787 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 706.00 | | | 1 007 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 548.00 | | | 295 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 494.00 | 1 575.00 | | 292 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 099.00 | 1 575.00 | | 148 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 442.00 | 363 442.00 | | 363 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 388.00 | 521 388.00 | | 521 388.00 |
VW T.V.A. | 353 459.00 | 353 459.00 | | 353 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 706.00 | 1 007 706.00 | | 1 007 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
ST Autres comptes | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
YT Sous‐traitance | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 434.00 | | | 206 434.00 |