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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 3 263.00 | 5 175.00 | 8 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 810.00 | 118 624.00 | 1 186.00 | 119 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 887.00 | 31 906.00 | 981.00 | 32 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 472.00 | 296 650.00 | 8 821.00 | 305 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
BZ Autres créances | 567 937.00 | | 567 937.00 | 567 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 773.00 | | 823 773.00 | 823 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 245.00 | 296 650.00 | 832 595.00 | 1 129 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 778.00 | | | -277 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | -230 085.00 | | | -230 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 338.00 | | | 886 338.00 |
EA Autres dettes | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 679.00 | | | 1 062 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 595.00 | | | 832 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 679.00 | | | 1 062 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 069.00 | | 11 403.00 | 294 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 395.00 | | 6 900.00 | 144 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 674.00 | | 3 023.00 | 149 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 494.00 | 4 157.00 | | 292 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 395.00 | 1 725.00 | | 144 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 099.00 | 2 432.00 | | 148 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 009.00 | 404 009.00 | | 404 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VB T. V. A. | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 253.00 | 805 253.00 | | 805 253.00 |
VW T.V.A. | 416 155.00 | 416 155.00 | | 416 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 679.00 | 1 062 679.00 | | 1 062 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
ST Autres comptes | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
YT Sous‐traitance | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 929.00 | | | 443 929.00 |