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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 291.00 | 19 914.00 | 32 377.00 | 52 291.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 921.00 | 19 914.00 | 283 007.00 | 302 921.00 |
060 Stock marchandises | 85 651.00 | 4 323.00 | 81 328.00 | 85 651.00 |
072 Créances – Autres | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
084 Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 748.00 | 4 323.00 | 186 425.00 | 190 748.00 |
110 Total général Actif | 493 668.00 | 24 236.00 | 469 432.00 | 493 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 810.00 | | | 442 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 041.00 | | | 448 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
252 Charges sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 350.00 | | | 396 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 152.00 | | | 325 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 804.00 | | | 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |