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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 306.00 | 24 841.00 | 33 465.00 | 58 306.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 920.00 | 24 841.00 | 284 079.00 | 308 920.00 |
060 Stock marchandises | 67 289.00 | 4 323.00 | 62 966.00 | 67 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 505.00 | 4 323.00 | 249 183.00 | 253 505.00 |
110 Total général Actif | 562 426.00 | 29 164.00 | 533 262.00 | 562 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 524 520.00 | | | 524 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 177.00 | | | 270 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
252 Charges sociales | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 985.00 | | | 453 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 921.00 | | | 302 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 792.00 | | | 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -792.00 | | | -792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |