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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 042.00 | 42 259.00 | 6 783.00 | 49 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 150.00 | 67 793.00 | 48 357.00 | 116 150.00 |
AX Avances et acomptes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 988.00 | 110 052.00 | 140 936.00 | 250 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 190.00 | 2 259.00 | 199 931.00 | 202 190.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 708.00 | 2 259.00 | 330 449.00 | 332 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 696.00 | 112 311.00 | 471 385.00 | 583 696.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 223 963.00 | 207 138.00 | | 223 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 16 825.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 255 885.00 | 233 618.00 | | 255 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 27 897.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 51 357.00 | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 115.00 | 42 364.00 | | 79 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 500.00 | 141 617.00 | | 215 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 385.00 | 375 235.00 | | 471 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 600.00 | 126 291.00 | | 196 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 043.00 | | 35 945.00 | 224 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 250 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 170 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 959.00 | | 35 913.00 | 143 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 32.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 671.00 | 16 381.00 | | 93 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 671.00 | 16 381.00 | | 93 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 199 530.00 | | | 199 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 15 130.00 | 18 900.00 | 34 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 692.00 | 226 362.00 | 330.00 | 226 692.00 |
VW T.V.A. | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 500.00 | 196 600.00 | 18 900.00 | 215 500.00 |