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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 652.00 | 46 382.00 | 22 270.00 | 68 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 842.00 | 80 205.00 | 38 637.00 | 118 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 657.00 | 126 587.00 | 141 070.00 | 267 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 921.00 | | 323 921.00 | 323 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 578.00 | 126 587.00 | 464 992.00 | 591 578.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 246 230.00 | 223 963.00 | | 246 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 22 267.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 256 868.00 | 255 885.00 | | 256 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 34 104.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 92 281.00 | | 94 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 79 115.00 | | 83 092.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 124.00 | 215 500.00 | | 208 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 992.00 | 471 385.00 | | 464 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 069.00 | 196 600.00 | | 194 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 308.00 | | 22 396.00 | 245 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 192.00 | | 22 302.00 | 165 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 94.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 052.00 | 16 534.00 | | 110 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | 16 534.00 | | 110 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 16 253.00 | 14 054.00 | 30 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 592.00 | 192 262.00 | 330.00 | 192 592.00 |
VW T.V.A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 123.00 | 194 069.00 | 14 054.00 | 208 123.00 |