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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 164.00 | 755.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 5 507.00 | 2 643.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162.00 | 10 748.00 | 9 414.00 | 20 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BN En cours de production de biens | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 231.00 | | 318 231.00 | 318 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 394.00 | 10 748.00 | 327 645.00 | 338 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DL TOTAL (I) | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 645.00 | | | 327 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 102.00 | 282 016.00 | 549 119.00 | 267 102.00 |
FG Production vendue services | 2 553.00 | 725.00 | 3 278.00 | 2 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 655.00 | 282 741.00 | 552 397.00 | 269 655.00 |
FM Production stockée | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 266.00 | | | -23 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 767.00 | | | 565 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 652.00 | | | 489 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 016.00 | | 3 169.00 | 20 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023.00 | 20 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | | 3 169.00 | 8 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 796.00 | 2 952.00 | 12 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | 796.00 | 2 952.00 | 7 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 322.00 | 120 321.00 | | 120 322.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
ST Autres comptes | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 578.00 | | | 277 578.00 |