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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 4 949.00 | 2 625.00 | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 716.00 | 204.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 290.00 | 29 927.00 | 64 364.00 | 94 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 098.00 | 35 592.00 | 79 507.00 | 115 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BZ Autres créances | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CF Disponibilités | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 754.00 | | 441 754.00 | 441 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 852.00 | 35 592.00 | 521 260.00 | 556 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 839.00 | | | 285 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
EA Autres dettes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 571.00 | | | 229 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 260.00 | | | 521 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -113 461.00 | 113 461.00 | | -113 461.00 |
FD Production vendue biens | 797 420.00 | | 797 420.00 | 797 420.00 |
FG Production vendue services | 7 772.00 | 1 306.00 | 9 078.00 | 7 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 731.00 | 114 767.00 | 806 498.00 | 691 731.00 |
FM Production stockée | | | 42 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 496.00 | | | -30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 761.00 | | | 855 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 711.00 | | | 858 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 035.00 | | 2 064.00 | 113 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | | 1 798.00 | 93 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 266.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 12 625.00 | | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1 846.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 10 779.00 | | 19 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 11 059.00 | 14 615.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 730.00 | 172 416.00 | 12 314.00 | 184 730.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 571.00 | 214 955.00 | 14 615.00 | 229 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
ST Autres comptes | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
YT Sous‐traitance | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |