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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 8 715.00 | 681.00 | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251.00 | 21 687.00 | 1 564.00 | 23 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 139 324.00 | 37 519.00 | 176 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 120.00 | 173 566.00 | 339 554.00 | 513 120.00 |
BT Marchandises | 181 215.00 | | 181 215.00 | 181 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | 84.00 | 14 412.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 869.00 | 84.00 | 240 785.00 | 240 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 989.00 | 173 650.00 | 580 339.00 | 753 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 700.00 | 291 700.00 | | 302 700.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 506.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | 10 553.00 | | -3 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | 1 503.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 309 726.00 | 313 061.00 | | 309 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 218.00 | 44 774.00 | | 61 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 075.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651.00 | 7 592.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 949.00 | 175 673.00 | | 185 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | 32 076.00 | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 613.00 | 261 189.00 | | 270 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 339.00 | 574 251.00 | | 580 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 124.00 | | | 492 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 566.00 | 7 080.00 | 5 081.00 | 171 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 796.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 808.00 | 6 284.00 | 5 081.00 | 159 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 142.00 | 34.00 | | 44 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 51 067.00 | 4 600.00 | 55 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 962.00 | 223 854.00 | | 267 962.00 |