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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 1 403.00 | 5 253.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 8 715.00 | 681.00 | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 312.00 | 19 113.00 | 15 200.00 | 34 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 441.00 | 166 521.00 | 78 920.00 | 245 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 625.00 | 195 751.00 | 400 873.00 | 596 625.00 |
BT Marchandises | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | 1 955.00 | 27 513.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 888.00 | 1 955.00 | 279 933.00 | 281 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 513.00 | 197 707.00 | 680 807.00 | 878 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 500.00 | 313 700.00 | | 351 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 942.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | 36 919.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 380 549.00 | 360 360.00 | | 380 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 575.00 | 54 769.00 | | 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 8 351.00 | | 6 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | 1 500.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 607.00 | 175 409.00 | | 153 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | 17 804.00 | | 35 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 258.00 | 257 833.00 | | 300 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 807.00 | 618 193.00 | | 680 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 572.00 | 24 662.00 | 21 483.00 | 192 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 1 849.00 | 5 517.00 | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 787.00 | 22 813.00 | 15 966.00 | 178 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 468.00 | 27 122.00 | 2 346.00 | 29 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 692.00 | 24 886.00 | 66 806.00 | 91 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 872.00 | 49 926.00 | 7 947.00 | 57 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 692.00 | 231 886.00 | 66 806.00 | 298 692.00 |