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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 741.00 | 4 313.00 | 18 428.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 5 921.00 | 3 219.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 440.00 | 20 663.00 | 40 777.00 | 61 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 596.00 | 30 897.00 | 66 699.00 | 97 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 402.00 | | 475 402.00 | 475 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 998.00 | 30 897.00 | 542 101.00 | 572 998.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 687.00 | 32 786.00 | | 45 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 064.00 | 95 901.00 | | 78 064.00 |
DL TOTAL (I) | 178 751.00 | 150 687.00 | | 178 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 12 135.00 | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 70 717.00 | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 525.00 | 113 086.00 | | 109 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 966.00 | 91 388.00 | | 159 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 350.00 | 287 869.00 | | 363 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 101.00 | 438 556.00 | | 542 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 350.00 | 287 326.00 | | 363 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 158.00 | | 1 062 158.00 | 1 062 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 158.00 | | 1 062 158.00 | 1 062 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | -576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 2 303.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 2 303.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -2 303.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | 24 474.00 | | 17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 924.00 | 936 836.00 | | 1 062 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 860.00 | 840 935.00 | | 984 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 064.00 | 95 901.00 | | 78 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 968.00 | 268.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 483.00 | | 50 158.00 | 51 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 97 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 93 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | | 50 158.00 | 47 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041.00 | 13 901.00 | 4 045.00 | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 13 901.00 | 4 045.00 | 21 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 702.00 | | | 226 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 583.00 | 249 417.00 | 9 166.00 | 258 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 350.00 | 363 350.00 | | 363 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
ST Autres comptes | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 143.00 | | | 366 143.00 |