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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 035.00 | 2 062.00 | 5 973.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 23 341.00 | 11 429.00 | 11 911.00 | 23 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 085.00 | 55.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 974.00 | 54 860.00 | 40 114.00 | 94 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 385.00 | 72 437.00 | 65 948.00 | 138 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 537.00 | | 520 537.00 | 520 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 922.00 | 72 437.00 | 586 485.00 | 658 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 651.00 | 96 794.00 | | 166 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 119 857.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 246 737.00 | 271 651.00 | | 246 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 606.00 | 15 414.00 | | 21 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 978.00 | 198 046.00 | | 136 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 149 043.00 | | 81 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 012.00 | 120 035.00 | | 91 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 748.00 | 482 950.00 | | 339 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 485.00 | 754 601.00 | | 586 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 748.00 | 482 951.00 | | 339 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 1 281 492.00 | | 1 281 492.00 | 1 281 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 891.00 | | 1 284 891.00 | 1 284 891.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 532.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 872.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -671.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 26 878.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 901.00 | 1 256 780.00 | | 1 284 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 815.00 | 1 136 922.00 | | 1 259 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 119 857.00 | | 25 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 029.00 | 15 465.00 | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 528.00 | | 1 365.00 | 151 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 138 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 130 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 633.00 | | 1 365.00 | 143 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 534.00 | 27 410.00 | 14 508.00 | 59 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | 27 410.00 | 14 508.00 | 59 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 273 208.00 | 273 208.00 | | 273 208.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 379.00 | 300 379.00 | | 300 379.00 |
VI Groupe et associés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 502.00 | 332 502.00 | | 332 502.00 |
VW T.V.A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |