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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 937.00 | 42 724.00 | 13 213.00 | 55 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 079.00 | 42 724.00 | 133 355.00 | 176 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | 720.00 | 57 795.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 840.00 | 720.00 | 72 120.00 | 72 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 919.00 | 43 444.00 | 205 475.00 | 248 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DG Autres réserves | 137 841.00 | 150 019.00 | | 137 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | -12 178.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 173 160.00 | 152 296.00 | | 173 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 14 835.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 532.00 | 23 669.00 | | 17 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 587.00 | 18 780.00 | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 316.00 | 65 692.00 | | 32 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 475.00 | 217 988.00 | | 205 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 960.00 | 363 583.00 | | 361 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 097.00 | 375 761.00 | | 341 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | -12 178.00 | | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 064.00 | 2 660.00 | | 40 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 064.00 | 2 660.00 | | 40 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 636.00 | 68 494.00 | 142.00 | 68 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |