| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 694.00 | 45 796.00 | 24 899.00 | 70 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 836.00 | 45 796.00 | 145 041.00 | 190 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 383.00 | 720.00 | 52 663.00 | 53 383.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 768.00 | 720.00 | 66 048.00 | 66 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 604.00 | 46 516.00 | 211 088.00 | 257 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DG Autres réserves | 158 704.00 | 137 841.00 | | 158 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176.00 | 20 863.00 | | -176.00 |
DL TOTAL (I) | 172 984.00 | 173 160.00 | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 1 196.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 17 532.00 | | 22 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | 13 587.00 | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 105.00 | 32 316.00 | | 38 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 088.00 | 205 475.00 | | 211 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 251.00 | | 363 251.00 | 363 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 251.00 | | 363 251.00 | 363 251.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 577.00 | 361 960.00 | | 363 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 753.00 | 341 097.00 | | 363 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176.00 | 20 863.00 | | -176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 079.00 | | 14 758.00 | 176 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 937.00 | | 14 758.00 | 55 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 724.00 | 3 072.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 3 072.00 | | 42 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 695.00 | 65 553.00 | 142.00 | 65 695.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
YT Sous‐traitance | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 688.00 | | | 194 688.00 |