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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 639.00 | 407.00 | 3 046.00 |
AP Constructions | 296 967.00 | 211 344.00 | 85 623.00 | 296 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 78 386.00 | 31 260.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 221.00 | 129 169.00 | 121 053.00 | 250 221.00 |
BF Prêts | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 054.00 | 421 538.00 | 280 516.00 | 702 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 224.00 | 12 022.00 | 882 202.00 | 894 224.00 |
BZ Autres créances | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 926.00 | 12 022.00 | 1 125 904.00 | 1 137 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 795.00 | 433 560.00 | 1 576 235.00 | 2 009 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DH Report à nouveau | 371 630.00 | 489 611.00 | | 371 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 241.00 | -117 981.00 | | 135 241.00 |
DL TOTAL (I) | 686 084.00 | 550 842.00 | | 686 084.00 |
DP Provisions pour risques | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 3 482.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 480.00 | 466 081.00 | | 686 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | 40 011.00 | | 63 651.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 132.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 193.00 | 509 706.00 | | 854 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 235.00 | 1 096 507.00 | | 1 576 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 860.00 | 509 706.00 | | 775 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 354.00 | | 5 700.00 | 741 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 702 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 656 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 135.00 | | 5 700.00 | 696 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 806.00 | 70 732.00 | 45 000.00 | 395 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 488.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 655.00 | 70 244.00 | 45 000.00 | 393 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
6T Sur comptes clients | 33 334.00 | 2 086.00 | 23 398.00 | 33 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 334.00 | 2 086.00 | 23 398.00 | 33 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 292.00 | 2 086.00 | 23 398.00 | 69 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 23 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 480.00 | 686 480.00 | | 686 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UP Prêts | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 894 224.00 | | | 894 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 833.00 | 23 500.00 | 78 333.00 | 101 833.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 590.00 | 1 056 590.00 | | 1 056 590.00 |
VW T.V.A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 193.00 | 775 860.00 | 78 333.00 | 854 193.00 |