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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 228.00 | 5 697.00 | 20 531.00 | 26 228.00 |
AP Constructions | 314 888.00 | 239 515.00 | 75 373.00 | 314 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 87 216.00 | 22 430.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 853.00 | 160 806.00 | 92 047.00 | 252 853.00 |
BF Prêts | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 607.00 | 493 234.00 | 252 373.00 | 745 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 955.00 | 12 022.00 | 864 933.00 | 876 955.00 |
BZ Autres créances | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 602.00 | 12 022.00 | 1 058 580.00 | 1 070 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 974.00 | 505 256.00 | 1 441 718.00 | 1 946 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 728.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DG Autres réserves | 503 599.00 | | | 503 599.00 |
DH Report à nouveau | | 371 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 793.00 | 135 241.00 | | -318 793.00 |
DL TOTAL (I) | 367 291.00 | 686 084.00 | | 367 291.00 |
DP Provisions pour risques | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 255.00 | 101 833.00 | | 104 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 469.00 | 686 480.00 | | 880 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 63 651.00 | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 1 849.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 469.00 | 854 193.00 | | 1 038 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 718.00 | 1 576 235.00 | | 1 441 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 635.00 | 775 860.00 | | 983 635.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 873.00 | | 43 734.00 | 701 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | 23 182.00 | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 835.00 | | 20 552.00 | 656 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 538.00 | 71 696.00 | | 421 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 3 058.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 899.00 | 68 638.00 | | 418 899.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 469.00 | 880 469.00 | | 880 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 876 955.00 | | | 876 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 333.00 | 23 500.00 | 54 833.00 | 78 333.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 008.00 | 985 008.00 | | 985 008.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 469.00 | 983 635.00 | 54 833.00 | 1 038 469.00 |