| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 516.00 | 120 851.00 | 3 664.00 | 124 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 29 054.00 | 4 793.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 862.00 | 149 905.00 | 10 957.00 | 160 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 158.00 | 149 905.00 | 122 253.00 | 272 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 723.00 | | | 486 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 674.00 | | | 481 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 424.00 | 5 481.00 | | 144 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 603.00 | 3 248.00 | | 117 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 2 233.00 | | 26 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
ST Autres comptes | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 149.00 | | | 302 149.00 |