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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 016.00 | 124 099.00 | 2 916.00 | 127 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 31 139.00 | 2 708.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 862.00 | 155 238.00 | 5 624.00 | 160 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 501.00 | 155 238.00 | 232 262.00 | 387 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 805.00 | | 559 805.00 | 559 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 805.00 | | 559 805.00 | 559 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 161.00 | | | 561 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 633.00 | | | 539 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 158 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 905.00 | 5 333.00 | | 149 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 851.00 | 3 248.00 | | 120 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 2 085.00 | | 29 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
VW T.V.A. | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
ST Autres comptes | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YT Sous‐traitance | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 222.00 | | | 335 222.00 |