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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AP Constructions | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 115.00 | 70 657.00 | 43 457.00 | 114 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 824.00 | 54 368.00 | 50 456.00 | 104 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 939.00 | 142 435.00 | 339 503.00 | 481 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BN En cours de production de biens | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 121.00 | 124 759.00 | 825 362.00 | 950 121.00 |
BZ Autres créances | 229 661.00 | | 229 661.00 | 229 661.00 |
CF Disponibilités | 481 288.00 | | 481 288.00 | 481 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 895.00 | 124 759.00 | 1 702 136.00 | 1 826 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 834.00 | 267 194.00 | 2 041 640.00 | 2 308 834.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DL TOTAL (I) | 748 452.00 | | | 748 452.00 |
DP Provisions pour risques | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 494.00 | | | 645 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 985.00 | | | 337 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 423.00 | | | 1 255 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 640.00 | | | 2 041 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 913.00 | | | 1 197 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 657 792.00 | | 1 657 792.00 | 1 657 792.00 |
FG Production vendue services | 313 589.00 | | 313 589.00 | 313 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 381.00 | | 1 971 381.00 | 1 971 381.00 |
FM Production stockée | | | 62 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 069.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 112.00 | | | 2 224 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 177.00 | | | 2 069 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 494.00 | 645 494.00 | | 645 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 985.00 | 337 985.00 | | 337 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 757.00 | 31 247.00 | 57 510.00 | 88 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 849.00 | 1 210 259.00 | 590.00 | 1 210 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 424.00 | 1 197 914.00 | 57 510.00 | 1 255 424.00 |