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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 478.00 | 2 042.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 447.00 | 35 810.00 | 637.00 | 36 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 15 525.00 | 5 621.00 | 21 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 666.00 | 271 777.00 | 28 889.00 | 300 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 318.00 | 260 774.00 | 176 545.00 | 437 318.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 233 842.00 | | 233 842.00 | 233 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 350.00 | 260 774.00 | 569 576.00 | 830 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 016.00 | 532 551.00 | 598 466.00 | 1 131 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 411.00 | 10 500.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 538 266.00 | 520 952.00 | | 538 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 672.00 | 18 225.00 | | -437 672.00 |
DL TOTAL (I) | 329 006.00 | 766 677.00 | | 329 006.00 |
DP Provisions pour risques | 5 359.00 | 37 764.00 | | 5 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 359.00 | 37 764.00 | | 5 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2 946.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 407 110.00 | | 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 605.00 | 69 699.00 | | 70 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 692.00 | 361 951.00 | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 101.00 | 864 109.00 | | 264 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 466.00 | 1 668 551.00 | | 598 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 168.00 | | 391 168.00 | 391 168.00 |
FG Production vendue services | 365 176.00 | 50 986.00 | 416 162.00 | 365 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 344.00 | 50 986.00 | 807 331.00 | 756 344.00 |
FM Production stockée | | | -307 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 458.00 | 6 695.00 | | 26 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 87 500.00 | | 15 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 472.00 | 94 195.00 | | 79 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 832.00 | 13.00 | | 157 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 58 375.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 029.00 | 58 388.00 | | 166 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 557.00 | 35 806.00 | | -86 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 034.00 | 2 379 234.00 | | 604 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 706.00 | 2 361 009.00 | | 1 041 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 671.00 | 18 225.00 | | -437 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 239.00 | | 2 520.00 | 387 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 210 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 093.00 | 300 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 313.00 | 66 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 120.00 | | 2 520.00 | 25 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 785.00 | 9 061.00 | 74 070.00 | 126 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 478.00 | 3 780.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | 8 583.00 | 70 290.00 | 121 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 764.00 | 5 359.00 | 37 764.00 | 37 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 764.00 | 5 359.00 | 37 764.00 | 37 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 359.00 | 37 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 437 318.00 | 437 318.00 | | 437 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 118.00 | 498 528.00 | 590.00 | 499 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |