| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 759.00 | 254 002.00 | 293 757.00 | 547 759.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 044.00 | 259 822.00 | 294 222.00 | 554 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
110 Total général Actif | 587 275.00 | 259 822.00 | 327 453.00 | 587 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 780.00 | 110 562.00 | | 110 780.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 137.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 932.00 | 110 699.00 | | 110 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 988.00 | 14 305.00 | | 14 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 1 000.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 49 738.00 | 50 848.00 | | 49 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 207.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 384.00 | 28 646.00 | | 28 384.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 769.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 430.00 | 96 775.00 | | 95 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 503.00 | 13 924.00 | | 15 503.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 297.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 946.00 | 4 951.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 835.00 | 9 570.00 | | 12 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 888.00 | | | 550 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |