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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 121.00 | 282 463.00 | 266 658.00 | 549 121.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 956.00 | 288 284.00 | 266 673.00 | 554 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
084 Disponibilités | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
110 Total général Actif | 606 108.00 | 288 284.00 | 317 825.00 | 606 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 054.00 | 110 780.00 | | 99 054.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 152.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 424.00 | 110 932.00 | | 99 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 956.00 | 14 988.00 | | 12 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 48 967.00 | 49 738.00 | | 48 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 269.00 | | 1 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 461.00 | 28 384.00 | | 28 461.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | 950.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 831.00 | 95 430.00 | | 92 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 593.00 | 15 503.00 | | 6 593.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 279.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 2 946.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 308.00 | 12 835.00 | | 6 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 044.00 | | | 554 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |