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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 1 750.00 | 15 750.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 62 565.00 | 9 679.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 323.00 | 323 458.00 | 233 865.00 | 557 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 887.00 | 387 774.00 | 269 113.00 | 656 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BN En cours de production de biens | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 958.00 | 608.00 | 142 350.00 | 142 958.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 268.00 | 608.00 | 505 660.00 | 506 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 155.00 | 388 382.00 | 774 773.00 | 1 163 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 590 289.00 | | | 590 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 773.00 | | | 774 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 972.00 | | 485 972.00 | 485 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 972.00 | | 485 972.00 | 485 972.00 |
FM Production stockée | | | 13 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 535.00 | | | 640 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 005.00 | | | 613 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 304.00 | | 109 083.00 | 565 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | | 656 887.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 884.00 | | 91 583.00 | 541 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 960.00 | 51 814.00 | | 335 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 960.00 | 50 064.00 | | 335 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | 608.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | 608.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 608.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 795.00 | 16 934.00 | 64 861.00 | 81 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 760.00 | 169 840.00 | 5 920.00 | 175 760.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 485.00 | 119 623.00 | 64 861.00 | 184 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 444.00 | | | 202 444.00 |