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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 65 768.00 | 6 476.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 508.00 | 307 066.00 | 328 442.00 | 635 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 086.00 | 376 334.00 | 358 752.00 | 735 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BN En cours de production de biens | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
CF Disponibilités | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 594.00 | | 617 594.00 | 617 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 680.00 | 376 334.00 | 976 346.00 | 1 352 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 431 889.00 | | | 431 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 609 973.00 | | | 609 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 346.00 | | | 976 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 214.00 | | 762 214.00 | 762 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 214.00 | | 762 214.00 | 762 214.00 |
FM Production stockée | | | 33 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 819.00 | | | 847 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 934.00 | | | 814 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 887.00 | | 186 199.00 | 656 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 735 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 711 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 467.00 | | 186 184.00 | 633 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 15.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 774.00 | 69 653.00 | 81 093.00 | 387 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 024.00 | 67 903.00 | 81 093.00 | 386 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 212 244.00 | 212 244.00 | | 212 244.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 759.00 | 47 103.00 | 162 656.00 | 209 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 556.00 | 238 636.00 | 5 920.00 | 244 556.00 |
VW T.V.A. | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 373.00 | 203 717.00 | 162 656.00 | 366 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
YT Sous‐traitance | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
ZE Dividendes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |