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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 26 883.00 | 3 617.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 15 294.00 | 11 165.00 | 26 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 735.00 | 42 177.00 | 16 558.00 | 58 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 1 084 345.00 | | 1 084 345.00 | 1 084 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 892 723.00 | | 892 723.00 | 892 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 771.00 | | 2 015 771.00 | 2 015 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 507.00 | 42 177.00 | 2 032 330.00 | 2 074 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 827 137.00 | 707 274.00 | | 827 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 679.00 | 319 863.00 | | 656 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 817.00 | 1 082 137.00 | | 1 538 817.00 |
DP Provisions pour risques | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | 36 849.00 | | 55 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898.00 | 53 612.00 | | 34 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 64 126.00 | | 36 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 708.00 | 202 076.00 | | 347 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 182.00 | | |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 2 995.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 304.00 | 399 841.00 | | 481 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 330.00 | 1 481 978.00 | | 2 032 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 310.00 | 370 942.00 | | 442 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 831.00 | | 21 297.00 | 1 385 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 173.00 | | | 237 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 800.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 393.00 | 58 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 420.00 | 56 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 081.00 | | 21 297.00 | 771 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 576.00 | | | 377 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 417.00 | 11 626.00 | 808 867.00 | 839 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 244.00 | 11 626.00 | 571 693.00 | 602 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 12 209.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 209.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VC Groupe et associés | 457 947.00 | | | 457 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 070.00 | 16 077.00 | 38 994.00 | 55 070.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 755.00 | | | 588 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 | | 1 101 524.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 304.00 | 442 310.00 | 38 994.00 | 481 304.00 |