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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 464.00 | 28 153.00 | 15 310.00 | 43 464.00 |
AH Fonds commercial | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 294.00 | 28 153.00 | 640 140.00 | 668 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 107.00 | | 1 054 107.00 | 1 054 107.00 |
BZ Autres créances | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 922.00 | | 1 323 922.00 | 1 323 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 216.00 | 28 153.00 | 1 964 063.00 | 1 992 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 419 270.00 | 2 419 270.00 | | 2 419 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 717.00 | -1 067 520.00 | | -1 739 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 337.00 | -672 197.00 | | -805 337.00 |
DL TOTAL (I) | -125 784.00 | 679 552.00 | | -125 784.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 992.00 | 1 213 788.00 | | 1 943 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 686 473.00 | | 66 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 87 540.00 | | 56 761.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 59 036.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 846.00 | 2 046 838.00 | | 2 068 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 063.00 | 2 726 390.00 | | 1 964 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 157.00 | | 844 157.00 | 844 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 157.00 | | 844 157.00 | 844 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 102.00 | 21 265.00 | | 96 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 081.00 | | | 746 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 183.00 | 21 265.00 | | 842 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 410.00 | 70 267.00 | | 54 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534 968.00 | | | 1 534 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 378.00 | 70 267.00 | | 1 610 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 194.00 | -49 001.00 | | -768 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 722.00 | 558 830.00 | | 1 691 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 059.00 | 1 231 028.00 | | 2 497 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 337.00 | -672 197.00 | | -805 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 022.00 | | 5 271.00 | 663 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 952.00 | | 8 311.00 | 658 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | -3 040.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 5 861.00 | | 22 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 5 861.00 | | 22 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 107.00 | | | 1 054 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 992.00 | 1 943 992.00 | | 1 943 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 078.00 | 1 323 078.00 | | 1 323 078.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 847.00 | 2 068 847.00 | | 2 068 847.00 |