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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 464.00 | 34 310.00 | 9 153.00 | 43 464.00 |
AH Fonds commercial | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 294.00 | 34 310.00 | 633 983.00 | 668 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 336.00 | | 1 917 336.00 | 1 917 336.00 |
BZ Autres créances | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 350.00 | | 2 106 350.00 | 2 106 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 644.00 | 34 310.00 | 2 740 334.00 | 2 774 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 419 270.00 | 2 419 270.00 | | 2 419 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 054.00 | -1 739 717.00 | | -2 545 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | -805 337.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | -85 428.00 | -125 784.00 | | -85 428.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 399.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 979.00 | 1 943 992.00 | | 2 255 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 403.00 | 66 498.00 | | 352 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 943.00 | 56 761.00 | | 194 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 762.00 | 2 068 846.00 | | 2 804 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 334.00 | 1 964 063.00 | | 2 740 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 863.00 | | 834 863.00 | 834 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 863.00 | | 834 863.00 | 834 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 54 410.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 1 534 968.00 | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 1 610 378.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -768 194.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 942.00 | 1 691 722.00 | | 839 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 585.00 | 2 497 059.00 | | 799 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 356.00 | -805 337.00 | | 40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 294.00 | | | 668 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 264.00 | | | 667 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 153.00 | 6 157.00 | | 28 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 6 157.00 | | 28 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 403.00 | 352 403.00 | | 352 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 336.00 | | | 1 917 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VB T. V. A. | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 979.00 | 2 255 979.00 | | 2 255 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 506.00 | 2 068 816.00 | 36 690.00 | 2 105 506.00 |
VW T.V.A. | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 762.00 | 2 804 762.00 | | 2 804 762.00 |