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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 455.00 | 196.00 | 17 651.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 410.00 | 74 185.00 | 4 225.00 | 78 410.00 |
AX Avances et acomptes | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 504.00 | 111 437.00 | 294 067.00 | 405 504.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 094.00 | 27 933.00 | 248 161.00 | 276 094.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 284.00 | 27 933.00 | 418 351.00 | 446 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 788.00 | 139 370.00 | 712 418.00 | 851 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
DG Autres réserves | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
DH Report à nouveau | 139 860.00 | 126 395.00 | | 139 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 279.00 | 13 465.00 | | -272 279.00 |
DL TOTAL (I) | 198 515.00 | 470 794.00 | | 198 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 636.00 | 60 645.00 | | 156 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 15 701.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 112 306.00 | | 101 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 990.00 | 253 580.00 | | 226 990.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 902.00 | 442 232.00 | | 513 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 418.00 | 913 026.00 | | 712 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 092.00 | 2 345.00 | | 109 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | 1 846.00 | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 484.00 | 498.00 | | 93 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 985.00 | 319 577.00 | 27 408.00 | 346 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 902.00 | 513 902.00 | | 513 902.00 |