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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 455.00 | 196.00 | 17 651.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 61 035.00 | 19 801.00 | 41 234.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 276.00 | 724.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 323.00 | 75 109.00 | 5 214.00 | 80 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 417.00 | 112 641.00 | 295 776.00 | 408 417.00 |
BN En cours de production de biens | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 099.00 | 21 016.00 | 271 083.00 | 292 099.00 |
BZ Autres créances | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 293.00 | 21 016.00 | 441 277.00 | 462 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 710.00 | 133 657.00 | 737 053.00 | 870 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
DG Autres réserves | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
DH Report à nouveau | -132 419.00 | 139 860.00 | | -132 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | -272 279.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 239 994.00 | 198 515.00 | | 239 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 545.00 | 156 636.00 | | 210 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 14 879.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 101 569.00 | | 139 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 226 990.00 | | 140 078.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 13 829.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 059.00 | 513 902.00 | | 497 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 053.00 | 712 418.00 | | 737 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 059.00 | 513 902.00 | | 497 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 545.00 | 156 636.00 | | 210 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 462.00 | |
FM Production stockée | | | -57 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 963.00 | 174 763.00 | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 607.00 | 807 438.00 | | 677 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 130.00 | 1 079 717.00 | | 636 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478.00 | -272 279.00 | | 41 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 504.00 | | | 405 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 437.00 | 1 204.00 | | 111 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | 1 204.00 | | 93 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 292 099.00 | | | 292 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VP Divers | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 217.00 | 389 809.00 | | 417 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 059.00 | 497 059.00 | | 497 059.00 |