| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 068.00 | 35 483.00 | 4 586.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 094.00 | 67 284.00 | 124 810.00 | 192 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 063.00 | 102 767.00 | 132 296.00 | 235 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 380.00 | | 355 380.00 | 355 380.00 |
BZ Autres créances | 393 164.00 | | 393 164.00 | 393 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 3 807 051.00 | | 3 807 051.00 | 3 807 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 707.00 | | 4 558 707.00 | 4 558 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 769.00 | 102 767.00 | 4 691 003.00 | 4 793 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 689 304.00 | 2 313 290.00 | | 3 689 304.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 412.00 | 1 612 233.00 | | 909 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 444.00 | 3 928 251.00 | | 4 601 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 491.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 893.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 396.00 | 140 877.00 | | 80 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 559.00 | 147 261.00 | | 89 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 003.00 | 4 075 512.00 | | 4 691 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 851.00 | | 1 017 851.00 | 1 017 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 851.00 | | 1 017 851.00 | 1 017 851.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 63 960.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 960.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 456.00 | 583 193.00 | | 282 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 917.00 | 2 477 441.00 | | 1 408 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 505.00 | 865 207.00 | | 499 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 412.00 | 1 612 233.00 | | 909 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 422.00 | | 641.00 | 234 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 522.00 | | 641.00 | 231 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411.00 | 39 356.00 | | 63 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411.00 | 39 356.00 | | 63 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 355 380.00 | | | 355 380.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 340.00 | | | 301 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 941.00 | 750 941.00 | | 750 941.00 |
VW T.V.A. | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |