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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 068.00 | 39 489.00 | 579.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 428.00 | 30 050.00 | 189 378.00 | 219 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 396.00 | 69 539.00 | 192 857.00 | 262 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 196.00 | | 825 196.00 | 825 196.00 |
BZ Autres créances | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 3 892 568.00 | | 3 892 568.00 | 3 892 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 514.00 | | 4 918 514.00 | 4 918 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 910.00 | 69 539.00 | 5 111 370.00 | 5 180 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 598 716.00 | 3 689 304.00 | | 4 598 716.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 900.00 | 909 412.00 | | 347 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 344.00 | 4 601 444.00 | | 4 949 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 3 486.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 5 677.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 80 396.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 027.00 | 89 559.00 | | 162 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 370.00 | 4 691 003.00 | | 5 111 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 703.00 | | 733 703.00 | 733 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 703.00 | | 733 703.00 | 733 703.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 660.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 013.00 | 45.00 | | 99 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | -45.00 | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 417.00 | 282 456.00 | | 179 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 142.00 | 1 408 917.00 | | 845 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 242.00 | 499 505.00 | | 497 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 900.00 | 909 412.00 | | 347 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 063.00 | | 202 233.00 | 235 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 900.00 | 262 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 900.00 | 259 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 163.00 | | 202 233.00 | 232 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 767.00 | 42 660.00 | 69 539.00 | 102 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 767.00 | 42 660.00 | 69 539.00 | 102 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 825 196.00 | | | 825 196.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 232.00 | 1 025 232.00 | | 1 025 232.00 |
VW T.V.A. | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |