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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 340.00 | 16 334.00 | 147 006.00 | 163 340.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 794.00 | 22.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 954.00 | 31 420.00 | 159 535.00 | 190 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CF Disponibilités | 1 335 694.00 | | 1 335 694.00 | 1 335 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 314.00 | | 1 396 314.00 | 1 396 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 268.00 | 31 420.00 | 1 555 849.00 | 1 587 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -524 250.00 | | | -524 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 906.00 | | | -61 906.00 |
DL TOTAL (I) | -580 656.00 | | | -580 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 442.00 | | | 380 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 1 335 694.00 | | | 1 335 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 505.00 | | | 2 136 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 849.00 | | | 1 555 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 063.00 | | | 1 756 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 025.00 | | 356 025.00 | 356 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 025.00 | | 356 025.00 | 356 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 266.00 | | | 357 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 172.00 | | | 419 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 906.00 | | | -61 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 927.00 | | 27.00 | 190 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 27.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 89.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 89.00 | | 14 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 694.00 | 1 335 694.00 | | 1 335 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 056.00 | 2 203.00 | | 22 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VI Groupe et associés | 380 442.00 | | 380 442.00 | 380 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127.00 | 60 620.00 | 12 507.00 | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 380 442.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
ST Autres comptes | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 629.00 | | | 223 629.00 |