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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 340.00 | 16 334.00 | 147 006.00 | 163 340.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 064.00 | 31 442.00 | 159 622.00 | 191 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 974 910.00 | | 974 910.00 | 974 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 068.00 | | 975 068.00 | 975 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 132.00 | 31 442.00 | 1 134 690.00 | 1 166 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -586 156.00 | | | -586 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | -545 240.00 | | | -545 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 919 411.00 | | | 919 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 930.00 | | | 1 679 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 690.00 | | | 1 134 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 455.00 | | | 1 405 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 768.00 | | 342 768.00 | 342 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 768.00 | | 342 768.00 | 342 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 681.00 | | | 343 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 954.00 | | 109.00 | 190 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | 109.00 | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 22.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 22.00 | | 15 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 499.00 | 273 499.00 | | 273 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 411.00 | 919 411.00 | | 919 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VI Groupe et associés | 274 475.00 | | 274 475.00 | 274 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 267.00 | | | 918 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 684.00 | 975 068.00 | 12 616.00 | 987 684.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 930.00 | 1 405 455.00 | 274 475.00 | 1 679 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
ST Autres comptes | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 361.00 | | | 118 361.00 |