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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 13 324.00 | 636.00 | 13 960.00 |
040 Immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 926.00 | 13 324.00 | 8 602.00 | 21 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
072 Créances – Autres | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
110 Total général Actif | 120 518.00 | 13 324.00 | 107 194.00 | 120 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 660.00 | 367 974.00 | | 391 660.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 11 800.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 663.00 | 379 778.00 | | 403 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 786.00 | 100 499.00 | | 108 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -2 500.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 100 996.00 | 92 333.00 | | 100 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | 7 372.00 | | 7 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 336.00 | 127 369.00 | | 120 336.00 |
252 Charges sociales | 56 477.00 | 51 507.00 | | 56 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 2 621.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 6.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 314.00 | 379 207.00 | | 398 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | 570.00 | | 5 350.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 600.00 | 664.00 | | 6 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |