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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 16 373.00 | 4 587.00 | 20 960.00 |
040 Immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 026.00 | 16 373.00 | 22 653.00 | 39 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
072 Créances – Autres | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
110 Total général Actif | 165 867.00 | 16 373.00 | 149 494.00 | 165 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 105.00 | 430 885.00 | | 611 105.00 |
222 Production stockée | -16 808.00 | 22 660.00 | | -16 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 20.00 | -29.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 317.00 | 453 516.00 | | 594 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 814.00 | 116 133.00 | | 198 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 145 221.00 | 89 094.00 | | 145 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 8 553.00 | | 8 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 162.00 | 129 012.00 | | 141 162.00 |
252 Charges sociales | 93 807.00 | 88 918.00 | | 93 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 420.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 640.00 | 434 202.00 | | 586 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | 19 314.00 | | 7 677.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 2 078.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 333.00 | 17 361.00 | | 6 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |