| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 381.00 | 167.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 857.00 | 156 650.00 | 62 207.00 | 218 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 751.00 | 398 060.00 | 71 691.00 | 469 751.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 656.00 | 556 091.00 | 134 565.00 | 690 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
BZ Autres créances | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 467.00 | | 340 467.00 | 340 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 123.00 | 556 091.00 | 475 032.00 | 1 031 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 905.00 | 82 840.00 | | -89 905.00 |
DL TOTAL (I) | 76 195.00 | 248 940.00 | | 76 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 135.00 | 92 285.00 | | 45 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 763.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 428.00 | 68 595.00 | | 197 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 436.00 | 114 192.00 | | 133 436.00 |
EA Autres dettes | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 837.00 | 275 834.00 | | 398 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 032.00 | 524 774.00 | | 475 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 837.00 | 275 834.00 | | 398 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 459 227.00 | 649 874.00 | 1 109 101.00 | 459 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 227.00 | 649 874.00 | 1 109 101.00 | 459 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 835.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 45 900.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 45 900.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 22 740.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 23 160.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 643.00 | | | -19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 690.00 | 1 436 095.00 | | 1 111 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 595.00 | 1 353 256.00 | | 1 201 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 905.00 | 82 840.00 | | -89 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 272.00 | | 62 134.00 | 630 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 690 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 690 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 272.00 | | 61 634.00 | 630 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 006.00 | 93 835.00 | 1 750.00 | 464 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 006.00 | 93 835.00 | 1 750.00 | 464 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 837.00 | 398 837.00 | | 398 837.00 |