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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 040.00 | 20 769.00 | 16 271.00 | 37 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 690.00 | 135 972.00 | 1 718.00 | 137 690.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 740.00 | 156 741.00 | 31 000.00 | 187 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
BZ Autres créances | 373 988.00 | | 373 988.00 | 373 988.00 |
CF Disponibilités | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 974.00 | | 616 974.00 | 616 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 715.00 | 156 741.00 | 647 974.00 | 804 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -358 744.00 | | | -358 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 144.00 | | | -167 144.00 |
DL TOTAL (I) | -359 789.00 | | | -359 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 835.00 | | | 291 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 624.00 | | | 660 624.00 |
EA Autres dettes | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 763.00 | | | 1 007 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 974.00 | | | 647 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 763.00 | | | 1 007 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 676.00 | | 7 090.00 | 504 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 027.00 | 187 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 027.00 | 174 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 676.00 | | 1 080.00 | 497 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 010.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 327.00 | 36 207.00 | 316 793.00 | 437 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 327.00 | 36 207.00 | 316 793.00 | 437 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 835.00 | 291 835.00 | | 291 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 637.00 | 564 637.00 | | 564 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VB T. V. A. | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 104.00 | 506 094.00 | 13 010.00 | 519 104.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 763.00 | 1 007 763.00 | | 1 007 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 510 159.00 | | | 510 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 212.00 | | | 357 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 217.00 | | | 610 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |