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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 700.00 | 139 535.00 | 10 165.00 | 149 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 148.00 | 202 007.00 | 42 141.00 | 244 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 297.00 | 353 207.00 | 215 091.00 | 568 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BP En cours de production de services | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 794.00 | 33 652.00 | 838 141.00 | 871 794.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 729.00 | 33 652.00 | 1 357 076.00 | 1 390 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 026.00 | 386 859.00 | 1 572 167.00 | 1 959 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 209 170.00 | 198 259.00 | | 209 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 985.00 | 10 912.00 | | -33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 181 785.00 | 215 770.00 | | 181 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 091.00 | 587 061.00 | | 479 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 060.00 | 65 147.00 | | 75 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 330.00 | 685 004.00 | | 501 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 373.00 | 357 278.00 | | 325 373.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 21 279.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 382.00 | 1 715 770.00 | | 1 390 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 167.00 | 1 931 541.00 | | 1 572 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 176.00 | 1 612 656.00 | | 1 147 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 002.00 | 490 623.00 | | 289 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 606.00 | | 18 692.00 | 554 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 568 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 553 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 134.00 | | 16 692.00 | 542 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 2 000.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 941.00 | 47 899.00 | 2 633.00 | 307 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 1 148.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 531.00 | 46 751.00 | 2 633.00 | 303 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 973.00 | 3 679.00 | | 29 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 973.00 | 3 679.00 | | 29 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 973.00 | 3 679.00 | | 29 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 330.00 | 501 330.00 | | 501 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 243.00 | | | 827 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 002.00 | 289 002.00 | | 289 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 089.00 | 33 002.00 | 157 087.00 | 190 089.00 |
VI Groupe et associés | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VP Divers | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 949.00 | 963 009.00 | 69 940.00 | 1 032 949.00 |
VW T.V.A. | 149 765.00 | 138 545.00 | 11 220.00 | 149 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 382.00 | 1 147 176.00 | 168 307.00 | 1 390 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 13 086.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 914.00 | 13 492.00 | | 14 914.00 |
ST Autres comptes | 1 296 103.00 | 1 457 147.00 | | 1 296 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 911.00 | 446 236.00 | | 470 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 303 667.00 | 490 481.00 | | 303 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 854.00 | 79 198.00 | | 96 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 282.00 | 6 788.00 | | 7 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 464.00 | 19 874.00 | | 13 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 588.00 | 637 133.00 | | 509 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 519.00 | 452 939.00 | | 384 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 450.00 | 2 486 555.00 | | 2 182 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |