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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AP Constructions | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 988.00 | 188 672.00 | 54 316.00 | 242 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 228.00 | 203 809.00 | 152 419.00 | 356 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 661.00 | 404 146.00 | 406 515.00 | 810 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BP En cours de production de services | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 835.00 | 57 983.00 | 386 852.00 | 444 835.00 |
BZ Autres créances | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
CF Disponibilités | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 401.00 | 57 983.00 | 849 418.00 | 907 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 061.00 | 462 129.00 | 1 255 933.00 | 1 718 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -397 789.00 | -444 030.00 | | -397 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 771.00 | 46 240.00 | | 83 771.00 |
DL TOTAL (I) | -307 418.00 | -391 189.00 | | -307 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 768.00 | 841.00 | | 99 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 983.00 | 63 983.00 | | 38 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | 19 973.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 128 267.00 | | 139 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 282.00 | 157 806.00 | | 143 282.00 |
EA Autres dettes | 1 138 511.00 | 1 135 990.00 | | 1 138 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 351.00 | 1 506 860.00 | | 1 563 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 933.00 | 1 115 671.00 | | 1 255 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 187.00 | 404 035.00 | | 471 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 841.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 165.00 | | 165 496.00 | 645 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 411.00 | | 165 496.00 | 630 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 995.00 | 33 151.00 | | 370 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 436.00 | 33 151.00 | | 365 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 063.00 | 57 983.00 | 65 063.00 | 65 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 063.00 | 57 983.00 | 65 063.00 | 65 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 063.00 | 57 983.00 | 65 063.00 | 65 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 983.00 | 65 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 511.00 | 85 330.00 | 572 381.00 | 1 138 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 785.00 | 374 785.00 | | 374 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VI Groupe et associés | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 259.00 | 46 094.00 | 19 165.00 | 65 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 173.00 | 509 957.00 | 93 216.00 | 603 173.00 |
VW T.V.A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 318.00 | 468 154.00 | 572 381.00 | 1 560 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 8 023.00 | | 9 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 661.00 | 20 832.00 | | 16 661.00 |
ST Autres comptes | 222 251.00 | 229 423.00 | | 222 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 262.00 | 42 920.00 | | 83 262.00 |
YT Sous‐traitance | 205 179.00 | 192 688.00 | | 205 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | 3 123.00 | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 11 146.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 499.00 | 290 762.00 | | 294 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 541.00 | 201 531.00 | | 255 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 996.00 | 485 863.00 | | 543 996.00 |