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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 763.00 | 251.00 | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 53 313.00 | 8 952.00 | 62 265.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 279.00 | 54 076.00 | 9 203.00 | 63 279.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
072 Créances – Autres | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
084 Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
088 Caisse | | | 3 814.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
110 Total général Actif | 125 718.00 | 54 076.00 | 71 642.00 | 125 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 718.00 | 245 436.00 | | 237 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 507.00 | 245 436.00 | | 238 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 491.00 | 76 516.00 | | 69 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | 563.00 | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 644.00 | 5 336.00 | | 6 644.00 |
242 Autres charges externes. | 85 493.00 | 93 444.00 | | 85 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 3 999.00 | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 749.00 | 72 130.00 | | 67 749.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | 11 415.00 | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 6 879.00 | | 6 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 134.00 | 270 282.00 | | 251 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 627.00 | -24 846.00 | | -12 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 888.00 | 6 666.00 | | 18 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 411.00 | 1 211.00 | | 4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 850.00 | -19 390.00 | | 1 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -33.00 | | | -33.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -33.00 | | | -33.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |