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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 196.00 | 33 739.00 | 14 457.00 | 48 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 710.00 | 34 753.00 | 15 957.00 | 50 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
088 Caisse | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
110 Total général Actif | 104 479.00 | 34 753.00 | 69 726.00 | 104 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 619.00 | 258 028.00 | | 261 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | 134.00 | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 682.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 837.00 | 258 845.00 | | 261 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 837.00 | 80 075.00 | | 86 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | -762.00 | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 872.00 | 7 827.00 | | 4 872.00 |
242 Autres charges externes. | 80 451.00 | 75 105.00 | | 80 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 739.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 225.00 | 83 974.00 | | 65 225.00 |
252 Charges sociales | 12 350.00 | 15 264.00 | | 12 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 5 181.00 | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 015.00 | 269 404.00 | | 254 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 822.00 | -10 559.00 | | 7 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | 8.00 | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 56.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 2 536.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 884.00 | -13 143.00 | | 8 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |