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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 422.00 | 62 634.00 | 95 787.00 | 158 422.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 651.00 | 66 436.00 | 96 214.00 | 162 651.00 |
060 Stock marchandises | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 478.00 | -478.00 | |
072 Créances – Autres | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
084 Disponibilités | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 870.00 | 478.00 | 160 392.00 | 160 870.00 |
110 Total général Actif | 323 520.00 | 66 914.00 | 256 606.00 | 323 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 860 134.00 | 691 751.00 | | 860 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 355.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | 2 000.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 7 911.00 | 10 422.00 | | 7 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 197.00 | 704 528.00 | | 871 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 660.00 | 336 540.00 | | 447 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 678.00 | 9 325.00 | | -5 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 980.00 | 10 491.00 | | 6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 99 858.00 | 93 861.00 | | 99 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 3 762.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 072.00 | 155 445.00 | | 185 072.00 |
252 Charges sociales | 90 328.00 | 81 685.00 | | 90 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 12 224.00 | | 11 115.00 |
256 Dotations aux provisions | | 587.00 | | |
262 Autres charges | 2 797.00 | 734.00 | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 957.00 | 704 656.00 | | 841 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 240.00 | -128.00 | | 29 240.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 613.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 388.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | -1 072.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 014.00 | 128.00 | | 26 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |