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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 531.00 | 82 265.00 | 98 266.00 | 180 531.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 607.00 | 86 067.00 | 98 540.00 | 184 607.00 |
060 Stock marchandises | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 005.00 | 1 865.00 | 43 140.00 | 45 005.00 |
072 Créances – Autres | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
084 Disponibilités | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 437.00 | 1 865.00 | 209 572.00 | 211 437.00 |
110 Total général Actif | 396 044.00 | 87 932.00 | 308 112.00 | 396 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927 446.00 | 860 134.00 | | 927 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 896.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | 1 256.00 | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 5 973.00 | 7 911.00 | | 5 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 796.00 | 871 197.00 | | 934 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 684.00 | 447 660.00 | | 508 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 157.00 | -5 678.00 | | -5 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 213.00 | 6 980.00 | | 5 213.00 |
242 Autres charges externes. | 114 249.00 | 99 858.00 | | 114 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 3 824.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 931.00 | 185 072.00 | | 200 931.00 |
252 Charges sociales | 90 349.00 | 90 328.00 | | 90 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 631.00 | 11 115.00 | | 19 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 2 797.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 793.00 | 841 957.00 | | 940 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | 29 240.00 | | -5 997.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 943.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 609.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 545.00 | 26 014.00 | | -6 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 651.00 | | | 162 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 158.00 | | | 115 158.00 |