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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
AP Constructions | 11 421.00 | 7 171.00 | 4 249.00 | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 42 214.00 | 3 189.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 571.00 | 71 580.00 | 171 991.00 | 243 571.00 |
BT Marchandises | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 174 862.00 | | 174 862.00 | 174 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 466.00 | | 212 466.00 | 212 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 038.00 | 71 580.00 | 384 457.00 | 456 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 248 141.00 | 244 968.00 | | 248 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 33 173.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 281 740.00 | 279 391.00 | | 281 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | 82 769.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 11 059.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 4 681.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 717.00 | 98 509.00 | | 102 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 457.00 | 377 901.00 | | 384 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717.00 | 98 509.00 | | 102 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 778.00 | 3 803.00 | | 67 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | 3 803.00 | | 67 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713.00 | 1 698.00 | 15.00 | 1 713.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |