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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
AP Constructions | 11 421.00 | 7 933.00 | 3 487.00 | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 43 213.00 | 2 190.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 094.00 | 22 324.00 | 769.00 | 23 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 470.00 | 73 471.00 | 170 999.00 | 244 470.00 |
BT Marchandises | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 319.00 | 73 471.00 | 382 847.00 | 456 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 250 490.00 | 248 141.00 | | 250 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 32 348.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 278 480.00 | 281 740.00 | | 278 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 099.00 | 88 233.00 | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 141.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | 2 342.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 367.00 | 102 717.00 | | 104 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 847.00 | 384 457.00 | | 382 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 367.00 | 102 717.00 | | 104 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 572.00 | | 900.00 | 243 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 244 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 019.00 | | 900.00 | 79 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 581.00 | 1 890.00 | | 71 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | 1 890.00 | | 71 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 375.00 | 15.00 | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |