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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 475.00 | 2 329.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 14 024.00 | 34 180.00 | 48 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 181.00 | 14 499.00 | 1 151 681.00 | 1 166 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CF Disponibilités | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 296.00 | 14 499.00 | 1 326 796.00 | 1 341 296.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 268 533.00 | | | 268 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 800.00 | | | 1 028 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 995.00 | | | 297 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 796.00 | | | 1 326 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 828.00 | | | 909 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 504.00 | | | 578 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 380.00 | | | 1 304 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 970.00 | | | 1 261 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 6 682.00 | | 7 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 6 206.00 | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 571.00 | 39 169.00 | 86 427.00 | 145 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 971.00 | 57 971.00 | 15 000.00 | 72 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 996.00 | 191 593.00 | 86 427.00 | 297 996.00 |