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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 345.00 | 459.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 26 092.00 | 22 112.00 | 48 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 181.00 | 28 438.00 | 1 137 743.00 | 1 166 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 806.00 | 28 438.00 | 1 279 368.00 | 1 307 806.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DG Autres réserves | 550 399.00 | | | 550 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 063.00 | | | 1 045 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 368.00 | | | 1 279 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 670.00 | | | 460 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 181.00 | | | 1 166 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 171.00 | | | 1 115 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 752.00 | 6 686.00 | | 21 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 935.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 5 751.00 | | 20 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 211.00 | 23 736.00 | 58 475.00 | 82 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VP Divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 056.00 | 10 056.00 | 15 000.00 | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 306.00 | 175 830.00 | 58 475.00 | 234 306.00 |