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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 997.00 | 1 200 000.00 | 999 997.00 | 2 199 997.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 570.00 | 1 200 000.00 | 1 018 570.00 | 2 218 570.00 |
CU Autres participations | 2 199 997.00 | 1 200 000.00 | 999 997.00 | 2 199 997.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
DG Autres réserves | 70 761.00 | 1 247 694.00 | | 70 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 551.00 | -1 176 933.00 | | -5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 831 877.00 | 837 429.00 | | 831 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 310.00 | 132 371.00 | | 77 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 61 065.00 | | 107 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 692.00 | 195 436.00 | | 186 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 570.00 | 1 032 865.00 | | 1 018 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 918.00 | 118 126.00 | | 166 918.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 551.00 | -1 176 933.00 | | -5 551.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 997.00 | | | 2 199 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 997.00 | | | 2 199 997.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 310.00 | 57 536.00 | 19 773.00 | 77 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 692.00 | 166 918.00 | 19 773.00 | 186 692.00 |