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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 997.00 | 1 200 000.00 | 999 997.00 | 2 199 997.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 765.00 | 1 200 000.00 | 1 019 765.00 | 2 219 765.00 |
CU Autres participations | 2 199 997.00 | 1 200 000.00 | 999 997.00 | 2 199 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
DG Autres réserves | 60 610.00 | 65 209.00 | | 60 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 581.00 | -4 598.00 | | 25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 852 860.00 | 827 279.00 | | 852 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 904.00 | 171 349.00 | | 164 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 904.00 | 193 123.00 | | 166 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 765.00 | 1 020 402.00 | | 1 019 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 904.00 | 193 123.00 | | 166 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543.00 | 4 598.00 | | 3 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 581.00 | -4 598.00 | | 25 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 905.00 | 164 905.00 | | 164 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |