| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 8 689.00 | 2 002.00 | 10 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 61 686.00 | 18 375.00 | 80 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 752.00 | 70 375.00 | 87 377.00 | 157 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 281 099.00 | | 281 099.00 | 281 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 911.00 | | 444 911.00 | 444 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 663.00 | 70 375.00 | 532 287.00 | 602 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 70 033.00 | 34 722.00 | | 70 033.00 |
DH Report à nouveau | | -6 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | 35 310.00 | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 306 750.00 | 257 033.00 | | 306 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 683.00 | 48 945.00 | | 48 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 937.00 | 132 278.00 | | 119 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 81 069.00 | | 56 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 554.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 537.00 | 263 337.00 | | 225 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 287.00 | 520 370.00 | | 532 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | 38 283.00 | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 080.00 | -38 283.00 | | -8 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 4 236.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 941.00 | 790 411.00 | | 716 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 630.00 | 765 691.00 | | 681 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | 35 310.00 | | 49 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 415.00 | 5 510.00 | 550.00 | 65 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 415.00 | 5 510.00 | 550.00 | 65 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 537.00 | 225 537.00 | | 225 537.00 |